自動売買やＥＡを運用していると避けては通れないのが「含み損を抱えてしまう」と言う事です。
少額の含み損ならば気になる事はありませんが、その含み損がどんどん膨らんでくると「どうしよう！」となってしまうと思います。
今回は含み損を多く抱えてしまった時の対処法や「どこを具体的に見れば良いのか」などを解説したいと思います。
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含み損が多い時に見るべきポイント
自動売買やＥＡには様々なロジックを備えたものが多種多様存在し、それぞれ売買方法や決済基準などが違うと思います。
しかしシステムトレードと言うのは基本的に、含み損をある程度抱えたまま運用することが多いはずです。
中には含み損がどんどん膨らんでいき、危険水準まで達してしまう場合があります。
この危険水準と言うのは何を指標にしているのかと言うと「証拠金維持率」です。
証拠金維持率とは、現在保有しているポジションの評価損益が口座の残高に対してどれくらいの比率を占めているのかを示してくれる数値となっています。
つまり証拠金維持率が低くなってくると、最悪の場合ロスカットされてしまう事態になりかねません。
ロスカットを防ぐにはいくつか対策を施さないとなりませんので、具体的な例を紹介したいと思います。
含み損が多くなった時の対処法
それではロスカットを防ぐために、含み損が多くなった時の対処法を解説します。
追加入金をして証拠金維持率を回復させる
証拠金維持率を回復させる一番の方法は追加入金をすることです。
この方法は、お金に余裕のある人ならば一番に対処できる方法であり、今後の相場次第では価格が反発し大量にあった含み損から考えられない程のプラスで決済できる可能性を秘めていますので個人的にもオススメです。
相場とはほとんどの場合一方通行で行ったっきりではなく、必ずどこかのタイミングで価格が反発するので、それを踏まえたうえでも追加入金するのが良いと思います。
ですがすぐに入金できなかったり、そもそもそんなお金に余裕が無い人の場合は違う方法で対処しましょう。
EAの稼働を停止し損切をする
恐らく一番やりたくないパターンだと思いますが、含み損が多くなった場合ただちにEAの稼働を停止し損切をすることです。
この方法は、ある程度裁量のスキルがあり今後しばらくレートが思っていた方向に戻らないと予想できる方にオススメです。
しかしEAで安定して利益を積み上げようとしている方のほとんどは、そこまでの裁量スキルに自信が無い場合があります。
ただ闇雲に含み損が多くなったからと言って損切を実行すると、裏目に出る可能性があるので裁量スキルに自信が無い方は損切をしない方が賢明かと思います。
「損切をした後、思っていた方向に価格が伸びてプラスで決済できたのに…」
これほど悔しいことは無いですよね。
EAを信じて見守る
最終的には恐らくこの方法になると思います。
一度EAを信じて稼働させたのなら、最後までその考えを守り通すのも1つの「手段」です。
それに私が証拠金維持率500％を切ったら危ないと言いましたが、そこからどんどん含み損が増えて行ってロスカットされるのかと言いますと、もちろんそうではありません。
上がりすぎ又は下がりすぎた相場は、少なからず反発する場面があるからです。
特に含み損が多いと言うことは、それだけ多くのポジションを持っていると言う事ですので、反発さえ起これば含み損が減るばかりか逆に大きな利益につながる事もあるのです。
基本的に優秀なEAほど、余裕のある証拠金とLot数さえ守っていただければロスカットされる心配はほぼありません。
コロナショック時の急騰急落や、過去のリーマン・ショック時の大幅下落さえ起こらなければ安定して稼働させることが出来るでしょう。
しかもそう言った大相場は１０年に１度あるか無いかの事象なので、あまり考えすぎない方が良いと思います。
以上の3つが含み損を大量に抱えた時の対処法ですが、基本的に「何もせず見守る」を選択するのが賢明だと思います。
含み損が多くなった時の対処法まとめ
含み損が多くなってしまうと、人と言うのはどうしても気になってしまうと思います。
だからと言って、早計な損切りやＥＡの稼働を停止してしまうと却って損失を大きくしてしまう事態にもなりかねません。
含み損が大きくなっても落ち着いていられたり、すぐに入金が出来るようにするためにも自動売買やＥＡに限らず投資と言うのは必ず余剰資金で資産運用しましょう。
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含み損が大きくなってくると精神的な負担も大きくなってきますが、常に落ち着いた心構えで冷静に対応しましょう。
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